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2021年2月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次-1.79%・前年末比-1.89%となりました。
※日本株・米国株合計を円ベースで計算しています。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 今年の受取配当金の累計は、前年同月比で日本株-23.57%、米国株+4.32%となりました。
 通年は日米の合計で+2.00%を予想しています。
※今年の1月から今月・翌月までの受取配当金の累計を、日本株・米国株別に前年同月と比較しています。
※入出金、銘柄入替、各銘柄の増配・減配がダイレクトに影響します。
※米国株の配当はドルベースでの前年比ですが、通年の合計は年末のレートで日本円に換算しています。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 90.90←91.37(先月末)
≪主力≫
全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、情報企画、日本エスエイチエル、平山HD、
≪準主力≫
日本モーゲージS、ステップ、CDS、ヒトコムHD、ビジネスブレイン太田昭和、シイ・エム・シイ、朝日ネット、SMS、コーア商事HD、No.1、トランザクション、グリーンクロス、オリックス、タカラインフラF、グッドコムアセット、ゲンキードラッグ、明豊ファシリティ、タカラリート、東計電算、ユニリタ、、日本商業開発、マリモリート、ザイマックス
≪準準主力≫
ブロードリーフ、オリジナル設計、FCHD、イオンモール、日本コンセプト、イオンFS、東京インフラF、ココカラファイン、セブン銀行、ソフトクリエHD、毎日コムネット、東京センチュリー、クレステック、ベルパーク、イオンディライト、セゾン情報、日本再生エネルギー、カチタス、TOKAI HD、カナディアンソラ、SRAHD
≪圏外移動≫なし
合計119銘柄(優待目的含む)
※主力・準主力・準準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
アンダーラインの銘柄は≪主力⇔準主力⇔準準主力⇔圏外≫の間を移動した銘柄です。
【外国株式】 3.64←3.44(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計14銘柄
【現金等・外貨含む】 5.46←5.20(先月末)

 新規買い:なし
 買い増し:3800ユニリタ、マイクロソフト
 一部売却:3673ブロードリーフ
 売り切り:なし

 優待変更のあったユニリタを買い増し、決算がイマイチだったブロードリーフを少し売りました。マイクロソフトはいつも通り米国株の配当がたまるごとに買い増ししています。
 金額的にはプラマイゼロなのですが、株価の下落により現金比率は少し上がりました。
 1月に2銘柄が無配になった影響で、受取配当は大幅に減少していますが、通年では影響は軽微です。

 今年も、適度なキャッシュポジションを確保しながら受取配当を増加させるポートフォリオの構築に励みたいと思います。

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ジャンル : 株式・投資・マネー

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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