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分析-8410セブン銀行 主力銘柄へ

 今月に入り、手持ちのキャッシュとポートフォリオで比較的上位に位置していた非公開銘柄を半分ほど売却した代金でセブン銀行ほかバリュー銘柄を数銘柄購入しました。今年は後半から金券関係の優待株を購入したため、年初には20銘柄程度だったのが現在は50銘柄をこえました。とはいえ依然として主力のプロト・SHOEIなどが大きな割合を占めています。
 セブン銀行を買い増し主力銘柄入りしました。PER25倍程度と高評価ですが、ATMの償却費に利益が隠れているため、実質的にはもう少し割安なはずです。大手中小の銀行がATM等の投資を控える中、着々とセブンイレブン以外のATMを設置しており、売上金納金サービスなども開始しました。他の金融機関と競合することなく(厳密には競合はいますが、セブンイレブンに設置できない以上は相手にならないでしょう)、むしろ他の金融機関はセブン銀行のサービスを継続的に利用せざるを得ません。1万台を超える24時間利用可能なATMを持っているのはセブン銀行だけですから、これを利用できるのとできないのでは金融機関のサービスに大きく差がつきます。ほぼ消費者独占ストック型ビジネスであり、利益の質と成長余地を勘案すれば現在の株価は安いと思います。

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ジャンル : 株式・投資・マネー

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vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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