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IR-7164全国保証 上方修正

 マイポートフォリオの主力である7164全国保証より「平成 30 年3月期通期業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」がリリースされています。
 前回発表予想との比較では、営業収益が+3.3%、営業・経常・純利益が+7.0%・+6.7%・+6.8%となりました。
 前期実績との比較では、営業収益が+9.9%、営業・経常・純利益が+9.4%・+8.7%・+11.3%となりました。
 修正の理由として「(1)保証債務残高が好調に推移(2)与信費用が減少」と見慣れた文句が並びます。まあ、投資した2012年末と事業内容に大きな変化もなく、かつ毎期慎重な期首予想を出しているのでこうなるのでしょう。

 中期経営計画で2期先までの配当金の計画が公表されています。今期予想を1円アップして75円にしてくれれば、私が長期的な目標としている年20%を超える予定だったのですが、5円アップの79円と大幅に増額してくれました。これで来期に86円にしてくれれば、上場後初配当の2013年と比べ6年で4倍になります。

【7164全国保証:配当の推移】
2012(H24)/3 4(800)
-----2012(H24)/9 1:100 分割
2013(H25)/3 予17(34)→予20(40)→21.5(43)
-----2014(H26)/3 1:2 分割
2014(H26)/3 予22(44)→修28→30
2015(H27)/3 予32→修44→48
2016(H28)/3 予51→55
2017(H29)/3 予55→修61→62
2018(H30)/3 予74→修79
2019(H31)/3 中計80
2020(H32)/3 中計86

(追記)
 予想EPSが295.95→316.17円にアップしました。本日の株価4530円でしたので、予想PERは15.3倍から14.3倍になりました。20倍くらいで評価されれば6000円超えるんですが、そこまでは評価されないのが全国保証のいいところです。安心して割安からフェアバリューの株価のままホールドしていられます。

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vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

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