4345シーティーエス 3Q

 主力銘柄である4345シーティーエスから「平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」「2018年3月期第3四半期決算 説明資料」がリリースされています。業績は好調なのでこのまま期末まで突っ走って欲しいところです。

項目/売上/営業/経常/純/
1Q実/2025/332/322/220
2Q予/3850/540/515/360
2Q修/4084/690/673/463
2Q実/4084/690/673/463
3Q実/6287/1142/1110/780
4Q予/8200/1330/1280/896
4Q修/8500/1480/1440/1000
4Q実///

【4345シーティーエス:配当金の推移】
※括弧内は分割考慮前
注1:2011(H23)/3は記念配当5000円含むため、実質的に1.750(2800)
2004(H16)/3 0.83333(8000)
2005(H17)/3 0.71875(6900)
-----2005/2 1:3分割
2006(H18)/3 1.34375(4300)
2007(H19)/3 1.90625(6100)
2008(H20)/3 2.09375(6700)
2009(H21)/3 1.5625(5000)
2010(H22)/3 1.90625(6100)
-----2010/4 1:2分割
2011(H23)/3 2.3125(7800)←注1
2012(H24)/3 2.1875(3500)
-----2012/10 1:100分割
2013(H25)/3 2.8125(45)
-----2013/12 1:2分割
2014(H26)/3 3.875(31)
-----2014/8 1:2分割
2015(H27)/3 5.00(20.00)
2016(H28)/3 5.50(22.00)
-----2017/3/1 1:2 分割
2017(H29)/3 予5.50→6.00(12.00 中間10/2+期末7)
-----2017/8/1 1:2 分割
2018(H30)/3 7.00予→9.00修予

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4345シーティーエス 自己株式の消却

 主力銘柄である4345シーティーエスより、「自己株式の消却完了に関するお知らせ」がリリースされています。1,400,000 株(発行済株式総数の 3.1%相当) を消却し、先日の売出による希薄化を最小限におさえています。
 

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4345シーティーエス 株式売出し3

 主力銘柄である4345シーティーエスは、配当性向を自己資本比率に応じて20%~50%の範囲で決定します。具体的には、次の式で決定します。

配当性向=自己資本比率×0.5+(1-自己資本比率)×0.2

 今回、自己株式の売り出しで差益を得たものの、資本取引として認識されるため会計上は損益計算書上の利益としては計上されません。自己株式と資本剰余金が相殺され、売り出した分が資本剰余金に計上され、資産の部の現金及び預金が増加して終了です。結果的に、株主資本が今回の売り出し分増加するため、バランスシートが次のように変化します

売出前
負債合計 5,156,515 純資産合計 3,948,931 自己資本比率 43.4%
売出後
負債合計 5,156,515 純資産合計 6,582,940 自己資本比率 56.1%

 したがって、上記の式で計算すると33%→37%と配当性向が上がるのですが、売り出した分EPSが下がるので、配当は変わらず9円のままかもしれません。今回の売り出しで得た資金の投資で利益を出し、さらに配当をアップしてくれないかと妄想中です。長期借入金が10億円ほどあるので、こちらを返済して頂いて自己資本比率をさらにアップさせて配当性向を上げてもらっても良いのですが……。

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4345シーティーエス 株式売出し2

 主力銘柄である4345シーティーエスから「第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせ」が1月12日付でリリースされています。

 売出の発表後、需給悪化の懸念から株価は軟調になりましたが、売った人は何と勿体ない事をしたのだろうと思いました。
 例えば、27年11月~28年3月に411000株を310,231,600円で自社株買いをしていますが、この後2分割を2回していますので、189円で自社株買いして765円で売ったのと一緒です。直近の自社株買いの分だけでも4倍以上で、過去に買付けた分はもっと安く買い付けているはず。23年9月には一株当たり78,000円で580株買っており、分割を考慮すると97.5円で464000株買ったことになります。
 かつ、今回の資金調達で必要な分以外の自己株式はほぼ消却しており、シーティーエスの経営陣がいかに優秀かわかろうものです。

※今回の記事には保有銘柄上のポジショントーク、主力銘柄が売られた悔しさによって傷ついた心の雄叫びが多分に含まれています。

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4345シーティーエス 株式売出し

 主力銘柄である4345シーティーエスから「自己株式の処分及び株式売出し並びに自己株式の消却に関するお知らせ」がリリースされています。かなり昔に相当安く自己株式を取得したはずなので、非常に良い活用と思いますが、需給悪化の懸念から株価は一時的に軟調になるかもしれませんね。それにしても今回の資金調達で必要な分以外の自己株式は消却してしまうあたりが、シーティーエスの経営陣の優秀ぶりを表していると思いますね。

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プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。

株式投資を始め、バリュー投資に出会うことができて、本当に運がよかったと思っています。これからも長く地味に投資を続けて行きたいです。

投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。

日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。

投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。

どうぞよろしくお願いします。

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