FC2ブログ

2019年6月のパフォーマンスとポートフォリオ ~そして15年経過~

 月次0.97%・前年末比14.09%となりました。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比20.67%増となりました。
※1月~今月までに受け取った配当金の累計を、単純に前年と比較しています。
※当然ながら、入金や銘柄入れ替えがそのまま影響します。
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 89.38←89.54(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、平山HD、情報企画、日本エスエイチエル
≪準主力≫ステップ、CDS、シイ・エム・シイ、朝日ネット、ヒト・コミュニケーションズ、センチュリー21、アイ・ケイ・ケイ、SMS、創通、、トランザクション、ビジネスブレイン太田昭和、オリックス、グリーンクロス、TOKAIホールディングス、ブロードリーフ、タカラインフラF、日本モーゲージS、セブン銀行、マリモリート、ゲンキードラッグ、日本商業開発
合計60銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
【外国株式】 4.13←4.15(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計15銘柄
【現金等・外貨含む】 6.49←6.31(先月末)

今月の売買
 新規買い:なし
 買い増し:翻訳センター、クレステック、FPG
 一部売却:なし
 売り切り:なし
 数銘柄買い増しましたが、配当の入金もあり、キャッシュポジションは若干の増加です。
 年前半の配当金は20%増となりました。今年1~12月の受取配当金は前年比約12~13%増を見込んでいますが、上手くいけばもう少し上乗せもあり得そうです。

 バリュー投資を2004年6月にスタートしたので、丁度15年になりました。
 今後ともよろしくお願いします。

スポンサーサイト

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

配当金の状況 2019/6

 今月末時点の累計は前年比約20%増となりそうです。今年は殆ど入金もしておらず、保有株が予想以上の増配を実施しており、予想以上の有難いことになっています。
 今年の配当金累計額(1~12月に受取る日米国株の配当の合計)、12%増でほぼ確実になりました。長期的な目標である年20%よりは少ないものの、投資を初めて以来、かなり前倒しで受取配当金が増えているので問題ないと思っています。ウェイトは小さいものの、買い増している米国株の配当が今年は倍増の勢いなので、少しずつ存在感を増しています。こちらは年末に受取配当金にまとめて計算します。昨年は年前半に通年の4/7、年後半に通年の3/7を受け取っており、6月の配当だけで、年間の4割を占めていますが、今年もほぼ同様の状況です。
 配当金が毎月均等になるような事は考えていません。受取配当金の通年のムラをなくすことを前提としたポートフォリオは特に意味はなく、通年で受け取った配当を均等に使えば良いだけですから。

注:米国株は比率が小さいため、12月末に通年の日本株の配当金に為替レートを加味して合計していますので、11月までの前年比には含まれていません。

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

2019年5月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次0.69%・前年末比13.00%となりました。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比40.95%増となりました。
※1月~今月までに受け取った配当金の累計を、単純に前年と比較しています。
※当然ながら、入金や銘柄入れ替えがそのまま影響します。
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 89.54←87.90(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、平山HD、情報企画、日本エスエイチエル
≪準主力≫ステップ、CDS、シイ・エム・シイ、センチュリー21、ヒト・コミュニケーションズ、朝日ネット、アイ・ケイ・ケイ、グリーンクロス、TOKAIホールディングス、SMS、創通、トランザクション、ビジネスブレイン太田昭和、オリックス、ブロードリーフ、タカラインフラF、日本モーゲージS、セブン銀行、マリモリート、ゲンキードラッグ、日本商業開発
合計60銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
【外国株式】 4.15←4.33(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計15銘柄
【現金等・外貨含む】 6.31←7.78(先月末)

今月の売買
 新規買い:翻訳センター、クレステック、セゾン情報システム
 買い増し:オリジナル設計、ブロードリーフ、ボーダフォン、ビジネスブレイン太田昭和
 一部売却:センチュリー21、CDG
 売り切り:イオンディライト
 数銘柄、買い増し・新規買いし、それにほぼ見合う分の保有銘柄を売ったので、キャッシュポジションは若干の減少です。
 配当金が大幅に増加していますが、5月までの受取配当金は少ないので金額は大したことないです。今年1~12月の受取配当金は前年比約12~13%増を見込んでいます。
 先月に引き続き分散投資を進めるため、保有銘柄の買増しの他、新規銘柄も購入しました。

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

配当金の状況 2019/5

 5月末時点では前年比18%26%40%増となりそうです。先月末まではかなり好調でしたが、イオンディライトの配当が入金される見込みはないのでブレーキがかかりました。それでも2桁増なので、各企業の好調振りと株主還元意欲が旺盛なのが伝わってきます。
 とはいえ、今年の配当金累計額(1~12月に受取る日米国株の配当の合計)は10%以上の増加が見込める状況です。そして、いよいよ来月は年間受取配当の4割を占める6月なので楽しみです。

注:米国株は12月末に通年の日本株の配当金に為替レートを加味して合計していますので、11月までの前年比には含まれていません。

(2019/5/23 追記)
 1~5月の累計は当初18%増と書きましたが、例年にないタカラレーベン不動産投資法人の配当が入ってきたため、26%増に修正します。この伸び率を年末まで維持して欲しいところですが(笑)、まあ難しいでしょうね。先月までは50%増でしたが、各月にある程度配当金が入るように入金時期を意識した投資はしていないため、月々の配当金額はどうしてもむらが生じます。
 時々、「REITを使って毎月配当が入るようなポートフォリオを……」といった記事をブログでもマネー誌でも見かけます。毎月定額に近いお金が入る事は精神的安定につながるかもしれませんが、私は受け取った配当を毎月均等に使えば良いだけと考えているので、私は年間通じての配当金の偏りを全く気にしません。

(2019/5/29 追記)
 5/23に26%増に修正しましたが、イオンディライトの配当金が31日に受け取れる事が確実になりましたので、1~5月の受取配当金前年比を40%増に修正します。
 来月に今年の受取配当金のかなりの部分が入ってくるので、年間の増加率に近付くと思います。参考までに、昨年は5月時点で23.96%増、6月時点で17.90%増、年末で12.79%増でした。

テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

2019年4月のパフォーマンスとポートフォリオ

 月次4.48%・前年末比12.22%となりました。
※配当・税金込、月中の入出金や売却後の税金を考慮しています。
 年内の受取配当金の累計は、前年同月比52.01%増となりました。
※1月~今月までに受け取った配当金の累計を、単純に前年と比較しています。
※当然ながら、入金や銘柄入れ替えがそのまま影響します。
※米国株の配当については、年末に受取配当金に一括して合算しますので、1~11月には含めません。

 アセットアロケーション(資産配分%)とポートフォリオは以下の通りです。

【日本株式】 87.90←91.21(先月末)
≪主力≫全国保証、シーティーエス、ベネフィットワン、平山HD、情報企画、日本エスエイチエル
≪準主力≫ステップ、センチュリー21、CDS、ヒト・コミュニケーションズ、シイ・エム・シイ、朝日ネット、アイ・ケイ・ケイ、創通、SMS、グリーンクロス、トランザクション、オリックス、TOKAIホールディングス、タカラインフラF、ブロードリーフ、セブン銀行、日本モーゲージS、ゲンキードラッグ、日本商業開発、マリモリート、明豊ファシリティ、FPG
合計60銘柄以上(優待目的含む)
※主力・準主力は保有銘柄の時価が一定ライン(=金額ですが非公開です)を超えたものです。
【外国株式】 4.33←4.24(先月末)
 MO MSI BTI 他 合計15銘柄
【現金等・外貨含む】 7.78←4.55(先月末)

今月の売買
 新規買い:なし
 買い増し:ボーダフォン、AT&T、エンブリッジ、グッドコムアセット、SRAHD、東計電算、日本モーゲージ、ステップ
 一部売却:イオンディライト、ワッツ
 売り切り:第一興商、マルシェ
 今月も出金しましたが、ワッツとイオンディライトをかなり売ったので、キャッシュポジションの比率が大幅に増加しました。
 昨年のこの時期には保有していなかった銘柄の配当金が寄与し、大幅に増加しています。5月までの受取配当金は少ないのでリアル金額は大したことないです。今年1~12月の受取配当金は前年比約12~13%増を見込んでいます。
 一部の銘柄に偏りが生じているマイポートフォリオの分散投資を進めるため、既に保有している日本株・米国株を買い増しし、同時に使用頻度の低い優待株を売却しました。

2019/4/28 ポートフォリオに間違いがあったので修正しました。
2019/5/1 パフォーマンス計算に間違いがあったので修正しました。

テーマ : 株式日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

Access Counter
プロフィール

vis2004tachikawa

Author:vis2004tachikawa
個人投資家の立川一(たちかわ はじめ)です。
投資スタイルはバリュー投資からスタートし、最近はグロース投資に軸足を置いています。受取配当金の増加を重視し、良いビジネスを持ちキャッシュの創出能力のある銘柄に投資していきたいと考えています。結果として資産も緩やかに増加すると理想的です。日々の株価に、四半期決算に大いに一喜一憂します。基本的に短視眼的なのです。そんな自分の気持ちに正直に、でも投資はゆるやかに進めて、経済的・精神的に豊かな人生を目指します。投資をしながら「資金管理も含め自分が継続可能で長い時間軸で考えて勝ち続けることのできる手法を取っているかどうか」を常に確認します。
どうぞよろしくお願いします。

最新記事
最新コメント
カテゴリ
月別アーカイブ
最新トラックバック
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR